סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE000IISJT64
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מניות99.94%
טכנולוגיה אלקטרונית25.49%
שירותי טכנולוגיה21.13%
טכנולוגיית בריאות18.49%
פיננסי13.43%
שירותי פרסום5.35%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.28%
מינרלים שאינם אנרגיה2.90%
מסחר קמעונאי2.27%
הפקת ייצור2.07%
שרותים לצרכן1.91%
שירותי הפצה1.03%
בני קיימא לצרכן0.78%
שירותי בריאות0.35%
הוֹבָלָה0.25%
כלי עזר0.15%
תקשורת0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.06%
כסף מזומן0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.09%
אירופה29.70%
אוקיאניה3.96%
אסיה3.65%
המזרח התיכון0.60%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QDEV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 25.49% מניות, ו-Technology Services, עם 21.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QDEV ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- ASML Holding NV, תופסות 5.46% ו- 5.30% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של QDEV הם 47.80 M USD. זה ירד ב-4.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QDEV עבור 32.60 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, QDEV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות QDEV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QDEV הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QDEV עוקב אחר ה-S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QDEV משקיעה במניות.
מחיר QDEV ירד ב-−4.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QDEV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.76 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.76% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.90% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.76 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.76% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.90% בשנה.
QDEV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.