סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בדצמ׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000IISJT64
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות99.97%
טכנולוגיה אלקטרונית26.13%
טכנולוגיית בריאות19.95%
שירותי טכנולוגיה18.18%
פיננסי12.61%
שירותי פרסום6.04%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.32%
מינרלים שאינם אנרגיה3.44%
הפקת ייצור2.79%
מסחר קמעונאי2.29%
שרותים לצרכן1.90%
שירותי הפצה0.94%
בני קיימא לצרכן0.61%
הוֹבָלָה0.29%
שירותי בריאות0.26%
כלי עזר0.17%
תקשורת0.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה59.03%
אירופה32.54%
אוקיאניה4.39%
אסיה3.49%
המזרח התיכון0.55%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
QDEV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 26.13% מניות, ו-Health Technology, עם 19.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QDEV ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Novo Nordisk A/S Class B, תופסות 7.12% ו- 5.12% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של QDEV הם 53.16 M USD. זה עלה ב-2.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של QDEV עבור 29.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, QDEV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות QDEV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-6 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QDEV הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QDEV עוקב אחר ה-S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QDEV משקיעה במניות.
מחיר QDEV עלה ב-1.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QDEV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.87 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.87 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.82% בשנה.
QDEV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.