סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 ביוני 2016
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISINIE00BYM31M36
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.30%
כסף מזומן0.55%
קרן נאמנות0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה56.25%
אירופה41.43%
אסיה2.32%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של RISE הסתכמו ב-0.12 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.11 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.35%.
כן, RISE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.61%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.12 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות RISE מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-21 ביוני 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RISE הוא 0.66% כלומר תצטרך לשלם 0.66% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RISE עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RISE משקיעה באג"ח.
מחיר RISE ירד ב-−4.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RISE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.01% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.01% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.50% בשנה.
RISE נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.