התחל
Amerant Latin American Debt UCITS ETF USDAmerant Latin American Debt UCITS ETF USDAmerant Latin American Debt UCITS ETF USD

Amerant Latin American Debt UCITS ETF USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪20.26 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.93 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.35 M‬
יחס הוצאות
1.17%

מידע על Amerant Latin American Debt UCITS ETF USD


מנפיק
HANetf Holdings Ltd.
מותג
HANetf
עמוד בית
hanetf.com
תאריך פתיחה
24 במרץ 2025
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE000Y187J49

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
אמריקה הלטינית
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎15 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪92.70‬%
כסף מזומן‪5.82‬%
ממשלה‪1.48‬%
פירוט אזורי של המניה
31%35%33%
צפון אמריקה‪35.35%‬
אירופה‪33.62%‬
אמריקה הלטינית‪31.02%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


RNTG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 92.70% מניות, ו-Government, עם 1.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של RNTG הסתכמו ב-0.23 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.01%.
הנכסים המנוהלים של RNTG הם ‪20.26 M‬ GBX. זה עלה ב-1.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RNTG עבור ‪1.93 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, RNTG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.23 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RNTG מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג HANetf. תעודת הסל הושקה ב-24 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של RNTG הוא 1.17% כלומר תצטרך לשלם 1.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RNTG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RNTG משקיעה באג"ח.
מחיר RNTG עלה ב-0.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RNTG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.43% בשנה.
RNTG נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.