סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
Isin
IE00BZ1NCS44
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי51.64%
ממשלה33.47%
כסף מזומן13.91%
שונות0.98%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של ROLL הם 1.04 B USD. זה ירד ב-3.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ROLL עבור −274.03 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ROLL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ROLL מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ROLL הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ROLL עוקב אחר ה-Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ROLL משקיעה באג"ח.
מחיר ROLL עלה ב-2.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.66%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ROLL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.85% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.39% בשנה.
ROLL נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.