סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בינו׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE0000TZZ2B2
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.97%
פיננסי18.41%
טכנולוגיה אלקטרונית10.48%
שירותי טכנולוגיה9.77%
טכנולוגיית בריאות9.22%
כלי עזר6.66%
הפקת ייצור6.54%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.34%
שרותים לצרכן5.24%
מסחר קמעונאי4.25%
תעשיות תהליכים4.05%
הוֹבָלָה2.95%
מינרלים אנרגיה2.88%
שירותי בריאות2.48%
בני קיימא לצרכן2.41%
שירותים תעשייתיים2.23%
שירותי פרסום2.22%
שירותי הפצה1.85%
מינרלים שאינם אנרגיה1.28%
תקשורת0.53%
שונות0.18%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.03%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.36%
אירופה3.64%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RSPB משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.41% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSPB ההחזקות המובילות של Warner Bros. Discovery, Inc. Series A ו- Albemarle Corporation, תופסות 0.37% ו- 0.35% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של RSPB הם 586.33 M GBX. זה עלה ב-4.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של RSPB עבור 52.62 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, RSPB אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות RSPB מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-14 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSPB הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSPB עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSPB משקיעה במניות.
מחיר RSPB עלה ב-2.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSPB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.93% בשנה.
RSPB נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.