התחל
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hGBP dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hGBP dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hGBP dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hGBP dis- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪83.14 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.73 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
6.39%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.98 M‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -hGBP dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
29 באפר׳ 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1324516480

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎10 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪77.07‬%
תאגידי‪21.01‬%
כסף מזומן‪1.92‬%
פירוט אזורי של המניה
0.1%32%5%17%17%4%21%
אמריקה הלטינית‪32.29%‬
אסיה‪21.62%‬
אירופה‪17.86%‬
אפריקה‪17.38%‬
צפון אמריקה‪5.97%‬
המזרח התיכון‪4.79%‬
אוקיאניה‪0.10%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


SBEG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 77.07% מניות, ו-Corporate, עם 21.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
הדיבידנדים האחרונים של SBEG הסתכמו ב-0.28 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.25 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.98%.
הנכסים המנוהלים של SBEG הם ‪83.14 M‬ GBX. זה ירד ב-1.31% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SBEG עבור ‪2.73 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SBEG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.39%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.28 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SBEG מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-29 באפר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SBEG הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SBEG עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SBEG משקיעה באג"ח.
מחיר SBEG ירד ב-−0.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SBEG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.62‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.62% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.14% בשנה.
SBEG נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.