סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BFMM8Y81
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.93%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SPEH ההחזקות המובילות של Spain 5.75% 30-JUL-2032 ו- Spain 3.5% 31-MAY-2029, תופסות 2.75% ו- 2.65% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של SPEH הם 1.75 M USD. זה עלה ב-0.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SPEH עבור −6.46 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, SPEH אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SPEH מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SPEH הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SPEH עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SPEH משקיעה באג"ח.
מחיר SPEH עלה ב-0.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SPEH.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.60% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.60% בשנה.
SPEH נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.