סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Hedged GBP
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 במאי 2020
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
IE00BJXT3H40
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.80%
שירותי טכנולוגיה19.58%
טכנולוגיה אלקטרונית18.85%
פיננסי14.46%
הפקת ייצור7.76%
בני קיימא לצרכן7.01%
טכנולוגיית בריאות6.92%
מסחר קמעונאי5.44%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.42%
שרותים לצרכן3.12%
שירותי פרסום2.78%
תעשיות תהליכים1.97%
שירותי בריאות1.89%
תקשורת1.42%
שירותי הפצה1.33%
כלי עזר0.79%
שירותים תעשייתיים0.64%
הוֹבָלָה0.25%
מינרלים שאינם אנרגיה0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.20%
כסף מזומן0.20%
Temporary0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.28%
אירופה2.72%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SRUG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 19.58% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
SRUG ההחזקות המובילות של Tesla, Inc. ו- Broadcom Inc., תופסות 6.25% ו- 5.48% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של SRUG הסתכמו ב-0.10 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.12 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 23.10%.
הנכסים המנוהלים של SRUG הם 123.78 M GBX. זה עלה ב-1.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של SRUG עבור −1.85 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, SRUG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.44%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.10 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות SRUG מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-7 במאי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SRUG הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SRUG עוקב אחר ה-MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Hedged to GBP Index - GBP. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SRUG משקיעה במניות.
מחיר SRUG עלה ב-3.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SRUG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.08% בשנה.
SRUG נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.