התחל
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USDInvesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USDInvesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USD

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪82.50 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.15 B‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.75 M‬
יחס הוצאות
0.06%

מידע על Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Accum Shs USD


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
6 בינו׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BKWD3D06

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.14‬%
שונות‪−0.00‬%
כסף מזומן‪−0.14‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


T1AP ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 ו- United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, תופסות 3.31% ו- 3.19% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של T1AP הם ‪82.50 M‬ GBX. זה עלה ב-5.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של T1AP עבור ‪6.15 B‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, T1AP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות T1AP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-6 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של T1AP הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
T1AP עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
T1AP משקיעה באג"ח.
מחיר T1AP עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של T1AP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.42‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.79% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.03% בשנה.
T1AP נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.