מידע על Invesco Markets II PLC - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged GBP

TIGB ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 ו- United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, תופסות 3.31% ו- 3.19% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של TIGB הסתכמו ב-0.40 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.05%.

הנכסים המנוהלים של TIGB הם ‪74.86 M‬ GBX. זה עלה ב-0.39% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של TIGB עבור ‪−594.96 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, TIGB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.37%. הדיבידנד האחרון (18 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.40 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של TIGB הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

TIGB עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

TIGB משקיעה באג"ח.

מחיר TIGB עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TIGB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.28% בשנה.