סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Accum USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 באוג׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BF2GFJ42
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.17%
כסף מזומן−0.17%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TRAG ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, תופסות 0.93% ו- 0.92% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TRAG הם 61.95 M GBX. זה עלה ב-13.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TRAG עבור 5.29 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TRAG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TRAG מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-8 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRAG הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRAG עוקב אחר ה-Bloomberg Global US Treasury. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRAG משקיעה באג"ח.
מחיר TRAG עלה ב-1.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.69% בשנה.
TRAG נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.