מידע על Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD

TRIS ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026, תופסות 3.29% ו- 3.25% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של TRIS הסתכמו ב-0.30 GBX. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.82%.

הנכסים המנוהלים של TRIS הם ‪16.23 M‬ GBX. זה ירד ב-0.21% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של TRIS עבור ‪2.64 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, TRIS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.20%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.30 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

יחס ההוצאות של TRIS הוא 0.06% כלומר תצטרך לשלם 0.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

TRIS עוקב אחר ה-Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

TRIS משקיעה באג"ח.

מחיר TRIS ירד ב-−1.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −8.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRIS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.82% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.60% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.78% בשנה.