התחל
Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪18.26 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.70 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.71 M‬
יחס הוצאות
0.69%

מידע על Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD


מנפיק
HANetf Holdings Ltd.
מותג
HANetf
עמוד בית
hanetf.com
תאריך פתיחה
4 ביוני 2021
אינדקס במעקב
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
HANetf Management Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BMFNW783

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
שיקול דעת צרכני
נישה
בתי מלון, אתרי נופש ושיט
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הוֹבָלָה
שרותים לצרכן
מניות‏‪99.76‬%
הוֹבָלָה‪50.49‬%
שרותים לצרכן‪46.94‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.32‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
3%57%23%15%
צפון אמריקה‪57.82%‬
אירופה‪23.91%‬
אסיה‪15.06%‬
אוקיאניה‪3.21%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


TRYP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Transportation, עם 50.49% מניות, ו-Consumer Services, עם 46.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
TRYP ההחזקות המובילות של Delta Air Lines, Inc. ו- United Airlines Holdings, Inc., תופסות 5.94% ו- 5.81% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של TRYP הם ‪18.26 M‬ USD. זה ירד ב-22.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של TRYP עבור ‪−5.65 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, TRYP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות TRYP מונפקות על ידי HANetf Holdings Ltd. תחת המותג HANetf. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TRYP הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TRYP עוקב אחר ה-Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TRYP משקיעה במניות.
מחיר TRYP עלה ב-0.93% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TRYP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.51‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.93% בשנה.
TRYP נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.