סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באוק׳ 2001
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU0136240974
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות99.65%
פיננסי19.67%
הפקת ייצור16.83%
טכנולוגיה אלקטרונית10.84%
בני קיימא לצרכן10.82%
טכנולוגיית בריאות6.62%
שירותי טכנולוגיה5.39%
שירותי הפצה5.23%
תעשיות תהליכים4.89%
תקשורת4.56%
מסחר קמעונאי3.94%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.38%
הוֹבָלָה2.10%
כלי עזר1.17%
מינרלים שאינם אנרגיה1.07%
מינרלים אנרגיה0.97%
שירותי פרסום0.77%
שרותים לצרכן0.74%
שירותים תעשייתיים0.68%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.35%
כסף מזומן0.35%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UB02 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.67% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
UB02 ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 4.41% ו- 4.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UB02 הסתכמו ב-0.45 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.38 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.05%.
הנכסים המנוהלים של UB02 הם 1.07 B GBX. זה עלה ב-9.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UB02 עבור 37.34 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UB02 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.48%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.45 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UB02 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 באוק׳ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UB02 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UB02 עוקב אחר ה-MSCI Japan. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UB02 משקיעה במניות.
מחיר UB02 עלה ב-4.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UB02.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.78% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.49 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.78% בשנה.
UB02 נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.