התחל
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪81.64 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−163.07 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
2.73%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪849.16 K‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2001
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
FTSE 100
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU0136242590

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
בריטניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪98.46‬%
פיננסי‪24.31‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪14.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.50‬%
מינרלים אנרגיה‪9.40‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.37‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.61‬%
כלי עזר‪5.03‬%
שירותי פרסום‪4.72‬%
שירותי הפצה‪2.75‬%
שרותים לצרכן‪2.60‬%
מסחר קמעונאי‪1.95‬%
הפקת ייצור‪1.45‬%
תקשורת‪1.36‬%
שונות‪1.25‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.09‬%
בני קיימא לצרכן‪0.96‬%
הוֹבָלָה‪0.71‬%
תעשיות תהליכים‪0.30‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.54‬%
קרן נאמנות‪1.47‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%98%1%
אירופה‪98.25%‬
אסיה‪1.26%‬
צפון אמריקה‪0.49%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UB03 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.31% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 14.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
UB03 ההחזקות המובילות של HSBC Holdings Plc ו- AstraZeneca PLC, תופסות 8.95% ו- 8.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UB03 הסתכמו ב-1.03 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.57 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 53.03%.
הנכסים המנוהלים של UB03 הם ‪81.64 M‬ GBX. זה עלה ב-2.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UB03 עבור ‪−163.07 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UB03 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.73%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-1.57 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UB03 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UB03 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UB03 עוקב אחר ה-FTSE 100. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UB03 משקיעה במניות.
מחיר UB03 עלה ב-2.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UB03.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.62‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.43% בשנה.
UB03 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.