סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hGBP dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 ביולי 2017
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
מזהים
2
ISIN LU1169822340
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
בני קיימא לצרכן
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.83%
פיננסי20.32%
הפקת ייצור16.93%
בני קיימא לצרכן10.95%
טכנולוגיה אלקטרונית10.40%
טכנולוגיית בריאות6.74%
שירותי הפצה5.48%
תעשיות תהליכים4.90%
שירותי טכנולוגיה4.52%
תקשורת4.46%
מסחר קמעונאי4.03%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.45%
הוֹבָלָה2.14%
כלי עזר1.22%
מינרלים שאינם אנרגיה1.06%
מינרלים אנרגיה1.04%
שירותי פרסום0.76%
שרותים לצרכן0.73%
שירותים תעשייתיים0.71%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.17%
כסף מזומן0.17%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UB0D משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.32% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
UB0D ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 4.62% ו- 4.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UB0D הסתכמו ב-0.20 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.21 GBX בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.46%.
הנכסים המנוהלים של UB0D הם 130.53 M GBX. זה עלה ב-24.66% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UB0D עבור 1.81 B GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UB0D משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.37%. הדיבידנד האחרון (12 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.20 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UB0D מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-31 ביולי 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UB0D הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UB0D עוקב אחר ה-MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UB0D משקיעה במניות.
מחיר UB0D עלה ב-10.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 46.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UB0D.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-47.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-47.89% בשנה.
UB0D נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.