התחל
UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBPUBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBPUBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP

UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.70 M‬ GBP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−466.75 M‬ GBP
תשואת דיבידנד (צוין)
0.81%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪208.59 K‬
יחס הוצאות
0.28%

מידע על UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP


מנפיק
UBS Group AG
מותג
UBS
עמוד בית
ubs.com
תאריך פתיחה
1 בפבר׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (UK) Ltd.
Isin
IE00BXDZNH00

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.97‬%
פיננסי‪19.48‬%
הפקת ייצור‪18.64‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.39‬%
שירותי בריאות‪7.56‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.35‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.13‬%
שרותים לצרכן‪4.70‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.35‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.30‬%
שירותי פרסום‪3.94‬%
שירותי הפצה‪3.84‬%
מסחר קמעונאי‪3.12‬%
בני קיימא לצרכן‪2.67‬%
תעשיות תהליכים‪2.09‬%
הוֹבָלָה‪2.07‬%
שירותים תעשייתיים‪1.82‬%
כלי עזר‪0.51‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.03‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
91%8%
צפון אמריקה‪91.92%‬
אירופה‪8.08%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


UPVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.48% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 18.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
UPVL ההחזקות המובילות של Lam Research Corporation ו- Caterpillar Inc., תופסות 3.22% ו- 3.07% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UPVL הסתכמו ב-0.10 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.05 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 51.61%.
הנכסים המנוהלים של UPVL הם ‪3.70 M‬ GBX. זה עלה ב-2.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UPVL עבור ‪−466.75 M‬ GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UPVL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.81%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.10 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UPVL מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-1 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UPVL הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UPVL עוקב אחר ה-MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UPVL משקיעה במניות.
מחיר UPVL עלה ב-4.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UPVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.73‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.66% בשנה.
UPVL נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.