התחל
MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETFMM

MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF

‪85.28‬USDD
‪−0.05‬‪−0.06%‬
בסגירה בתאריך ‎16:35 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪183.76 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−29.78 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.73%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.16 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.co.uk
תאריך פתיחה
17 במאי 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1407888053

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 במרץ 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
10.07%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW9
9.96%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
9.68%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
9.66%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
9.57%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
8.65%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
8.20%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032US91282CEP23
7.77%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033US91282CGM73
7.76%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033US91282CHC82
7.73%
Top 10 weight‪89.06%‬
סה"כ 11 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.70‬
‪1.40‬
‪2.10‬
‪2.80‬
דצמ' '20
יול' '21
דצמ' '21
יול' '22
דצמ' '22
דצמ' '23
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
10 בדצמ׳ 2024
9 בדצמ׳ 2024
13 בדצמ׳ 2024
2.420
זמני
12 בדצמ׳ 2023
11 בדצמ׳ 2023
15 בדצמ׳ 2023
1.620
סופי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות