סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 במאי 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1407888053
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
US71 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 9.65% ו- 9.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של US71 הסתכמו ב-2.42 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.62 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.06%.
הנכסים המנוהלים של US71 הם 74.63 M USD. זה ירד ב-16.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של US71 עבור −81.76 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, US71 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.56%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.42 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות US71 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-17 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של US71 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
US71 עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
US71 משקיעה באג"ח.
מחיר US71 עלה ב-0.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של US71.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.01% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.89% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.01% בשנה.
US71 נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.