התחל
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪160.96 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪24.00 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.14%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.68 M‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
3 ביוני 2011
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg US Aggregate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Isin
IE00B459R192

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪49.71‬%
Securitized‪25.64‬%
תאגידי‪23.79‬%
כסף מזומן‪0.56‬%
עירוני‪0.31‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%0.5%94%2%0.1%0.1%1%
צפון אמריקה‪94.28%‬
אירופה‪2.94%‬
אסיה‪1.87%‬
אמריקה הלטינית‪0.45%‬
אוקיאניה‪0.32%‬
המזרח התיכון‪0.08%‬
אפריקה‪0.07%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


USAG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 49.71% מניות, ו-Securitized, עם 25.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של USAG הסתכמו ב-2.00 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.96 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.56%.
הנכסים המנוהלים של USAG הם ‪160.96 M‬ USD. זה עלה ב-4.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USAG עבור ‪17.71 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.14%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-2.00 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות USAG מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USAG הוא 0.17% כלומר תצטרך לשלם 0.17% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USAG עוקב אחר ה-Bloomberg US Aggregate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USAG משקיעה באג"ח.
מחיר USAG עלה ב-1.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.59% בשנה.
USAG נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.