סטטיסטיקות מפתח
מידע על L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BLRPRD67
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.52%
כסף מזומן0.46%
שונות0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה81.46%
אירופה12.73%
אסיה3.75%
אוקיאניה2.06%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של USDC הסתכמו ב-0.20 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.22%.
הנכסים המנוהלים של USDC הם 101.19 M USD. זה עלה ב-4.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USDC עבור −12.71 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USDC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.48%. הדיבידנד האחרון (25 ביולי 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות USDC מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USDC הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USDC עוקב אחר ה-J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USDC משקיעה באג"ח.
מחיר USDC עלה ב-0.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USDC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.66% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.66% בשנה.
USDC נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.