סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 באפר׳ 2017
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Isin
IE00BDGV0308
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.81%
פיננסי21.50%
טכנולוגיה אלקטרונית12.41%
שירותי טכנולוגיה11.90%
טכנולוגיית בריאות9.21%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.02%
הפקת ייצור5.94%
מסחר קמעונאי5.18%
שרותים לצרכן4.12%
כלי עזר4.04%
תעשיות תהליכים2.51%
שירותים תעשייתיים2.38%
שירותי בריאות2.30%
שירותי הפצה2.19%
תקשורת1.75%
הוֹבָלָה1.63%
מינרלים אנרגיה1.63%
בני קיימא לצרכן1.50%
שירותי פרסום1.30%
מינרלים שאינם אנרגיה1.22%
שונות0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
כסף מזומן0.19%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.07%
אירופה3.77%
אמריקה הלטינית0.13%
אסיה0.02%
המזרח התיכון0.01%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USFM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.50% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
USFM ההחזקות המובילות של Visa Inc. Class A ו- Apple Inc., תופסות 2.35% ו- 1.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של USFM הסתכמו ב-0.18 GBX. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.17 GBX בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.37%.
הנכסים המנוהלים של USFM הם 24.40 M GBX. זה עלה ב-2.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USFM עבור −242.21 M GBX (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USFM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.21%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.18 GBX. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות USFM מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-27 באפר׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USFM הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USFM עוקב אחר ה-MSCI USA Select Factor Mix. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USFM משקיעה במניות.
מחיר USFM עלה ב-0.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USFM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.11 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.31% בשנה.
USFM נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.