התחל
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪247.13 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪143.98 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.64 M‬
יחס הוצאות
0.14%

מידע על Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
28 בינו׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
S&P Small Cap 600
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BH3YZ803

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
מניות‏‪100.00‬%
פיננסי‪27.82‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.54‬%
הפקת ייצור‪9.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.66‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.31‬%
תעשיות תהליכים‪4.92‬%
שרותים לצרכן‪4.35‬%
מסחר קמעונאי‪4.33‬%
בני קיימא לצרכן‪4.12‬%
שירותים תעשייתיים‪3.70‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.02‬%
מינרלים אנרגיה‪2.41‬%
כלי עזר‪2.18‬%
הוֹבָלָה‪2.17‬%
שירותי פרסום‪2.09‬%
שירותי הפצה‪1.67‬%
שירותי בריאות‪1.31‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.26‬%
תקשורת‪0.90‬%
שונות‪0.11‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.00‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.5%0.1%
צפון אמריקה‪99.35%‬
אירופה‪0.54%‬
המזרח התיכון‪0.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


USML משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.82% מניות, ו-Electronic Technology, עם 9.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
USML ההחזקות המובילות של Mr. Cooper Group, Inc. ו- Kratos Defense & Security Solutions, Inc., תופסות 0.75% ו- 0.70% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של USML הם ‪247.13 M‬ USD. זה עלה ב-32.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USML עבור ‪106.08 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, USML אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות USML מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-28 בינו׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USML הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USML עוקב אחר ה-S&P Small Cap 600. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USML משקיעה במניות.
מחיר USML עלה ב-3.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USML.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.38‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.48% בשנה.
USML נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.