סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BSPLC520
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
בני קיימא לצרכן
מניות99.84%
טכנולוגיה אלקטרונית25.17%
פיננסי19.13%
בני קיימא לצרכן10.73%
הפקת ייצור6.35%
שירותי טכנולוגיה6.22%
תקשורת5.52%
טכנולוגיית בריאות4.58%
שרותים לצרכן3.62%
מסחר קמעונאי3.06%
תעשיות תהליכים2.94%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.49%
מינרלים אנרגיה2.39%
כלי עזר2.26%
מינרלים שאינם אנרגיה1.76%
הוֹבָלָה1.34%
שירותי בריאות1.11%
שירותים תעשייתיים0.77%
שירותי פרסום0.40%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.41%
אירופה2.59%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
USVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 25.17% מניות, ו-Finance, עם 19.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
USVL ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- QUALCOMM Incorporated, תופסות 4.98% ו- 4.83% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של USVL הם 155.63 M USD. זה עלה ב-11.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USVL עבור 5.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, USVL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות USVL מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USVL הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USVL עוקב אחר ה-MSCI USA Value Exposure Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USVL משקיעה במניות.
מחיר USVL עלה ב-6.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של USVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.66 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.66 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.61% בשנה.
USVL נסחרת בפרמיה (0.39%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.