התחל
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSDSSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSDSSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD

SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪97.14 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.39 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.55 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
2 בספט׳ 2020
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI World Value Exposure Select Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BJXRT813

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪100.00‬%
פיננסי‪19.72‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.67‬%
בני קיימא לצרכן‪9.58‬%
הפקת ייצור‪8.34‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.07‬%
תקשורת‪5.26‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.51‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.00‬%
מינרלים אנרגיה‪3.46‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.94‬%
תעשיות תהליכים‪2.88‬%
כלי עזר‪2.67‬%
מסחר קמעונאי‪2.59‬%
שירותי הפצה‪2.55‬%
הוֹבָלָה‪2.21‬%
שרותים לצרכן‪1.54‬%
שירותי בריאות‪1.02‬%
שירותי פרסום‪0.91‬%
שירותים תעשייתיים‪0.64‬%
שונות‪0.44‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%41%33%1%21%
צפון אמריקה‪41.92%‬
אירופה‪33.75%‬
אסיה‪21.96%‬
אוקיאניה‪1.26%‬
המזרח התיכון‪1.10%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


WVAL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.72% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.67% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
WVAL ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- QUALCOMM Incorporated, תופסות 3.73% ו- 2.69% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של WVAL הם ‪97.14 M‬ USD. זה עלה ב-2.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של WVAL עבור ‪−1.04 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, WVAL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות WVAL מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-2 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של WVAL הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
WVAL עוקב אחר ה-MSCI World Value Exposure Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
WVAL משקיעה במניות.
מחיר WVAL עלה ב-2.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של WVAL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.21‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.79% בשנה.
WVAL נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.