סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 ביולי 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2788421340
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
מניות102.76%
טכנולוגיה אלקטרונית30.22%
שירותי טכנולוגיה23.69%
מסחר קמעונאי12.08%
פיננסי7.40%
טכנולוגיית בריאות5.72%
שרותים לצרכן5.50%
הפקת ייצור3.12%
שירותים תעשייתיים2.17%
מינרלים שאינם אנרגיה1.98%
שירותי בריאות1.92%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.33%
בני קיימא לצרכן1.18%
תעשיות תהליכים1.08%
הוֹבָלָה0.78%
שירותי הפצה0.73%
שירותי פרסום0.57%
תקשורת0.51%
מינרלים אנרגיה0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−2.76%
שונות0.00%
כסף מזומן−2.76%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.54%
אסיה9.46%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XCSI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 31.06% מניות, ו-Technology Services, עם 24.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XCSI ההחזקות המובילות של Broadcom Inc. ו- Palantir Technologies Inc. Class A, תופסות 4.81% ו- 4.67% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XCSI הם 116.72 M USD. זה ירד ב-6.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XCSI עבור −27.60 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XCSI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XCSI מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-31 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XCSI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XCSI משקיעה במניות.
מחיר XCSI ירד ב-−0.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 32.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XCSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.69 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.69% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.69 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.69% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 18.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.20% בשנה.
XCSI נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.