התחל
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪49.48 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−39.52 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.004%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.03 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF -1C- Capitalisation


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
22 ביוני 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0292108619

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
אמריקה הלטינית
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪97.81‬%
טכנולוגיית בריאות‪21.52‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.57‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.97‬%
פיננסי‪10.64‬%
הפקת ייצור‪7.35‬%
תעשיות תהליכים‪5.90‬%
שירותי הפצה‪4.46‬%
תקשורת‪4.16‬%
מסחר קמעונאי‪4.05‬%
שירותי פרסום‪3.95‬%
שירותים תעשייתיים‪3.15‬%
כלי עזר‪2.44‬%
שרותים לצרכן‪1.89‬%
בני קיימא לצרכן‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.19‬%
Temporary‪4.02‬%
כסף מזומן‪−1.83‬%
פירוט אזורי של המניה
1%85%12%
צפון אמריקה‪85.98%‬
אירופה‪12.02%‬
אמריקה הלטינית‪2.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


XMLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 21.91% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XMLD ההחזקות המובילות של Eli Lilly and Company ו- Xylem Inc., תופסות 9.30% ו- 7.48% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XMLD הם ‪49.48 M‬ USD. זה עלה ב-17.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XMLD עבור ‪−29.17 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XMLD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XMLD מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-22 ביוני 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XMLD הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XMLD עוקב אחר ה-MSCI EM Latin America Low Carbon SRI Leaders Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XMLD משקיעה במניות.
מחיר XMLD עלה ב-8.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XMLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.32% בשנה.
XMLD נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.