סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 ביולי 2022
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
מזהים
2
ISIN IE0006FFX5U1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.89%
טכנולוגיית בריאות27.28%
שירותי טכנולוגיה21.61%
טכנולוגיה אלקטרונית17.36%
פיננסי15.34%
מסחר קמעונאי6.04%
בני קיימא לצרכן5.18%
שירותי פרסום3.97%
הפקת ייצור2.01%
שירותי בריאות0.93%
תעשיות תהליכים0.11%
הוֹבָלָה0.05%
מינרלים שאינם אנרגיה0.00%
כלי עזר0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.11%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה74.32%
אירופה13.11%
אסיה10.50%
אמריקה הלטינית1.81%
המזרח התיכון0.17%
אפריקה0.07%
אוקיאניה0.01%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XNNV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 27.28% מניות, ו-Technology Services, עם 21.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XNNV ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Vertex Pharmaceuticals Incorporated, תופסות 5.79% ו- 5.08% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של XNNV הם 7.57 M USD. זה ירד ב-5.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של XNNV עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, XNNV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות XNNV מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-12 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XNNV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XNNV עוקב אחר ה-MSCI ACWI IMI Innovation Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XNNV משקיעה במניות.
מחיר XNNV ירד ב-−8.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של XNNV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.94 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.94% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.94 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.94% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.61% בשנה.
XNNV נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.