סטטיסטיקות מפתח
מידע על BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בספט׳ 2013
מבנה
SICAV צרפת
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
Isin
FR0011550177
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות85.09%
פיננסי28.75%
הפקת ייצור9.59%
שירותי טכנולוגיה6.75%
בני קיימא לצרכן6.06%
תקשורת5.91%
טכנולוגיה אלקטרונית5.32%
כלי עזר4.84%
טכנולוגיית בריאות4.55%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.48%
שרותים לצרכן1.96%
שירותים תעשייתיים1.75%
תעשיות תהליכים1.64%
שירותי פרסום1.17%
מסחר קמעונאי1.12%
מינרלים אנרגיה0.70%
מינרלים שאינם אנרגיה0.67%
שירותי בריאות0.46%
שירותי הפצה0.37%
איגרות חוב, מזומן ואחרים14.91%
כסף מזומן7.28%
קרן נאמנות6.46%
Temporary1.75%
Futures0.05%
שונות−0.64%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
0XC5 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.75% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
לא, 0XC5 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות 0XC5 מונפקות על ידי BNP Paribas SA תחת המותג BNP Paribas. תעודת הסל הושקה ב-16 בספט׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של 0XC5 הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
0XC5 עוקב אחר ה-S&P 500. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
0XC5 משקיעה במניות.
מחיר 0XC5 עלה ב-4.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 0XC5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.14% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.14% בשנה.
0XC5 נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.