מידע על iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

IESP ההחזקות המובילות של Spain 5.75% 30-JUL-2032 ו- Spain 0.8% 30-JUL-2027, תופסות 2.75% ו- 2.69% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של IESP הסתכמו ב-1.77 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.62 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.37%.

הנכסים המנוהלים של IESP הם ‪189.96 M‬ EUR. זה ירד ב-46.27% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של IESP עבור ‪−115.01 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, IESP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.23%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-1.77 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.

יחס ההוצאות של IESP הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

IESP עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

IESP משקיעה באג"ח.

מחיר IESP עלה ב-0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IESP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-0.00% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.69% בשנה.