סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2012
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B428Z604
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.95%
קרן נאמנות0.04%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IESP ההחזקות המובילות של Spain 5.75% 30-JUL-2032 ו- Spain 1.95% 30-JUL-2030, תופסות 3.48% ו- 2.93% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IESP הסתכמו ב-1.77 EUR. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.62 EUR בדיבידנדים, שמראה עלייה של 8.37%.
הנכסים המנוהלים של IESP הם 351.70 M EUR. זה ירד ב-1.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IESP עבור 28.16 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IESP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.24%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-1.77 EUR. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IESP מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IESP הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IESP עוקב אחר ה-Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IESP משקיעה באג"ח.
מחיר IESP ירד ב-−0.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IESP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.50 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.50 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.95% בשנה.
IESP נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.