סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE0008GO35B5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized97.64%
כסף מזומן1.84%
תאגידי0.52%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
A40VVQ משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 97.64% מניות, ו-Corporate, עם 0.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
לא, A40VVQ אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות A40VVQ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של A40VVQ הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
A40VVQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
A40VVQ משקיעה באג"ח.