Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSDInvesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSDInvesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪567.98 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco USD AAA CLO UCITS ETF AccumUSD


מנפיק
מותג
Invesco
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2025
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE0008GO35B5

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪98.95‬%
תאגידי‪0.54‬%
כסף מזומן‪0.50‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


A40VVQ משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 98.95% מניות, ו-Corporate, עם 0.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
לא, A40VVQ אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות A40VVQ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של A40VVQ הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
A40VVQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
A40VVQ משקיעה באג"ח.