התחל
Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 CapitalisationXtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪30.81 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−3.86 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
2.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪19.88 M‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Xtrackers MSCI Philippines IM Index UCITS ETF 1 Capitalisation


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
12 באפר׳ 2011
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
MSCI Philippines IMI
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0592215403

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
פיליפינים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הוֹבָלָה
מניות‏‪99.64‬%
פיננסי‪47.18‬%
הוֹבָלָה‪16.92‬%
מסחר קמעונאי‪8.17‬%
כלי עזר‪7.84‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.68‬%
שרותים לצרכן‪4.72‬%
תקשורת‪3.72‬%
מינרלים אנרגיה‪2.74‬%
בני קיימא לצרכן‪1.92‬%
שירותים תעשייתיים‪0.75‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.36‬%
כסף מזומן‪0.36‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LU0592215403 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 47.18% מניות, ו-Transportation, עם 16.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
LU0592215403 ההחזקות המובילות של International Container Terminal Services, Inc. ו- BDO Unibank, Inc., תופסות 16.92% ו- 11.07% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU0592215403 הם ‪30.81 M‬ USD. זה עלה ב-1.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU0592215403 עבור ‪−3.31 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU0592215403 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU0592215403 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-12 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU0592215403 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU0592215403 עוקב אחר ה-MSCI Philippines IMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU0592215403 משקיעה במניות.
מחיר LU0592215403 ירד ב-−4.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −15.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU0592215403.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.98% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−15.42% בשנה.
LU0592215403 נסחרת בפרמיה (2.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.