התחל
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 CapitalisationXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪348.13 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪36.46 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.59 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) 5 Capitalisation


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
14 באוג׳ 2013
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0908508731

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎11 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.79‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
תאגידי‪0.08‬%
קרן נאמנות‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
1%49%37%0.4%11%
צפון אמריקה‪49.43%‬
אירופה‪37.27%‬
אסיה‪11.29%‬
אוקיאניה‪1.62%‬
המזרח התיכון‪0.40%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LU0908508731 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.79% מניות, ו-Corporate, עם 0.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LU0908508731 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 0.44% ו- 0.43% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU0908508731 הם ‪348.13 M‬ EUR. זה ירד ב-0.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU0908508731 עבור ‪36.46 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU0908508731 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU0908508731 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-14 באוג׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU0908508731 הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU0908508731 עוקב אחר ה-FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU0908508731 משקיעה באג"ח.
מחיר LU0908508731 עלה ב-0.11% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU0908508731.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.26% בשנה.
LU0908508731 נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.