Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 ביוני 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1079841513
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות95.51%
שירותי טכנולוגיה25.29%
פיננסי21.64%
טכנולוגיה אלקטרונית15.46%
מסחר קמעונאי7.24%
בני קיימא לצרכן6.27%
טכנולוגיית בריאות4.55%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.31%
הוֹבָלָה2.74%
שרותים לצרכן2.32%
שירותי פרסום2.07%
הפקת ייצור1.51%
מינרלים אנרגיה1.01%
שירותי הפצה0.65%
כלי עזר0.46%
שירותי בריאות0.38%
שירותים תעשייתיים0.18%
מינרלים שאינם אנרגיה0.17%
תקשורת0.16%
תעשיות תהליכים0.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים4.49%
כסף מזומן4.05%
שונות0.44%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.41%
אמריקה הלטינית1.55%
אסיה0.60%
אירופה0.44%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LU1079841513 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 25.29% מניות, ו-Finance, עם 21.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LU1079841513 ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 8.24% ו- 7.82% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU1079841513 הם 2.58 B USD. זה עלה ב-2.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU1079841513 עבור −376.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU1079841513 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU1079841513 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-22 ביוני 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU1079841513 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU1079841513 עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU1079841513 משקיעה במניות.
מחיר LU1079841513 עלה ב-4.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1079841513.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.40% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.15 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.40% בשנה.
LU1079841513 נסחרת בפרמיה (0.77%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.