Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 ביוני 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1079841513
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות96.10%
שירותי טכנולוגיה26.05%
טכנולוגיה אלקטרונית17.64%
פיננסי14.28%
בני קיימא לצרכן7.84%
מסחר קמעונאי7.66%
שרותים לצרכן4.52%
טכנולוגיית בריאות4.04%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.27%
הוֹבָלָה3.12%
שירותי פרסום2.01%
מינרלים אנרגיה1.14%
כלי עזר1.04%
הפקת ייצור1.02%
תעשיות תהליכים0.89%
שירותי בריאות0.56%
שירותי הפצה0.39%
מינרלים שאינם אנרגיה0.38%
תקשורת0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.90%
כסף מזומן3.06%
שונות0.84%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.46%
אמריקה הלטינית1.62%
אירופה1.47%
אסיה0.45%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LU1079841513 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 26.05% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
LU1079841513 ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Tesla, Inc., תופסות 8.19% ו- 7.54% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU1079841513 הם 2.61 B USD. זה עלה ב-2.62% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU1079841513 עבור −208.44 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU1079841513 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU1079841513 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-22 ביוני 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU1079841513 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU1079841513 עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU1079841513 משקיעה במניות.
מחיר LU1079841513 עלה ב-2.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1079841513.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.12 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.12 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.12% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.13% בשנה.
LU1079841513 נסחרת בפרמיה (0.99%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.