התחל
Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪120.63 M‬ EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−53.22 M‬ EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪229.36 K‬
יחס הוצאות
0.65%

מידע על Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


מנפיק
BPCE SA
מותג
Ossiam
עמוד בית
im.natixis.com
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1079842321

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪93.22‬%
פיננסי‪37.80‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.72‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.66‬%
בני קיימא לצרכן‪6.45‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.36‬%
הפקת ייצור‪5.64‬%
תקשורת‪5.00‬%
כלי עזר‪4.37‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.19‬%
שירותים תעשייתיים‪3.78‬%
תעשיות תהליכים‪2.24‬%
הוֹבָלָה‪2.01‬%
שרותים לצרכן‪1.33‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.67‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.78‬%
כסף מזומן‪5.97‬%
Temporary‪0.77‬%
שונות‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LU1079842321 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.80% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 6.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של LU1079842321 הם ‪120.63 M‬ EUR. זה עלה ב-3.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU1079842321 עבור ‪−53.22 M‬ EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU1079842321 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU1079842321 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU1079842321 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU1079842321 עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU1079842321 משקיעה במניות.
מחיר LU1079842321 עלה ב-4.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1079842321.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.92% בשנה.
LU1079842321 נסחרת בפרמיה (0.74%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.