Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1079842321
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.82%
טכנולוגיה אלקטרונית28.08%
פיננסי22.37%
שירותי טכנולוגיה13.13%
טכנולוגיית בריאות11.47%
שירותים תעשייתיים6.55%
הפקת ייצור4.40%
תקשורת4.03%
בני קיימא לצרכן3.30%
מינרלים אנרגיה3.26%
מינרלים שאינם אנרגיה1.63%
תעשיות תהליכים1.00%
שרותים לצרכן0.25%
כלי עזר0.16%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.18%
כסף מזומן0.30%
שונות−0.12%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LU1079842321 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.11% מניות, ו-Finance, עם 22.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
LU1079842321 ההחזקות המובילות של Sartorius AG Pref ו- ASML Holding NV, תופסות 9.52% ו- 9.17% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU1079842321 הם 134.50 M EUR. זה עלה ב-18.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU1079842321 עבור 3.70 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU1079842321 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU1079842321 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU1079842321 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU1079842321 עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU1079842321 משקיעה במניות.
מחיר LU1079842321 עלה ב-1.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1079842321.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.20% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.20% בשנה.
LU1079842321 נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.