Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Val TR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1079842321
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות94.09%
פיננסי37.43%
הפקת ייצור15.24%
כלי עזר7.36%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.97%
טכנולוגיה אלקטרונית5.64%
שירותי טכנולוגיה5.26%
טכנולוגיית בריאות4.70%
מינרלים אנרגיה3.26%
שירותים תעשייתיים2.74%
הוֹבָלָה1.99%
בני קיימא לצרכן1.86%
תעשיות תהליכים1.38%
שרותים לצרכן1.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.91%
כסף מזומן5.69%
Temporary0.78%
שונות−0.57%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LU1079842321 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.43% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
LU1079842321 ההחזקות המובילות של Nordea Bank Abp ו- Siemens Aktiengesellschaft, תופסות 8.20% ו- 8.02% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU1079842321 הם 125.00 M EUR. זה עלה ב-3.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU1079842321 עבור −53.22 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU1079842321 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU1079842321 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU1079842321 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU1079842321 עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU1079842321 משקיעה במניות.
מחיר LU1079842321 עלה ב-3.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1079842321.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.91 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.86% בשנה.
LU1079842321 נסחרת בפרמיה (0.49%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.