Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בדצמ׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Ossiam SA
Isin
LU1079842321
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות93.22%
פיננסי37.80%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.72%
טכנולוגיה אלקטרונית6.66%
בני קיימא לצרכן6.45%
שירותי טכנולוגיה6.36%
הפקת ייצור5.64%
תקשורת5.00%
כלי עזר4.37%
טכנולוגיית בריאות4.19%
שירותים תעשייתיים3.78%
תעשיות תהליכים2.24%
הוֹבָלָה2.01%
שרותים לצרכן1.33%
מינרלים שאינם אנרגיה0.67%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.78%
כסף מזומן5.97%
Temporary0.77%
שונות0.04%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LU1079842321 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.80% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 6.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של LU1079842321 הם 120.63 M EUR. זה עלה ב-3.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU1079842321 עבור −53.22 M EUR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU1079842321 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU1079842321 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU1079842321 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU1079842321 עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU1079842321 משקיעה במניות.
מחיר LU1079842321 עלה ב-4.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1079842321.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.92% בשנה.
LU1079842321 נסחרת בפרמיה (0.74%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.