ניתוח תעודת סל של LU1079842321: דיבידנדים, תשואות ‎LUXSE‎:LU1079842321

ניתוח

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎29 באוגוסט 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

מניות‏‪93.41‬%

פיננסי‪40.31‬%

הפקת ייצור‪9.76‬%

בני קיימא לצרכן‪7.58‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.93‬%

שירותי טכנולוגיה‪6.78‬%

שירותים תעשייתיים‪5.30‬%

כלי עזר‪4.38‬%

טכנולוגיית בריאות‪4.19‬%

תעשיות תהליכים‪2.49‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪2.15‬%

הוֹבָלָה‪2.11‬%

שרותים לצרכן‪1.37‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.59‬%

כסף מזומן‪6.66‬%

Temporary‪0.86‬%

שונות‪−0.93‬%

פירוט אזורי של המניה

אירופה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אסיה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

LU1079842321 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 40.34% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.

לא, LU1079842321 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות LU1079842321 מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Ossiam. תעודת הסל הושקה ב-30 בדצמ׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של LU1079842321 הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

LU1079842321 עוקב אחר ה-Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

LU1079842321 משקיעה במניות.

מחיר LU1079842321 ירד ב-−1.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.20%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1079842321.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.18% בשנה.

LU1079842321 נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation