סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU1920015523
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.96%
כסף מזומן0.94%
קרן נאמנות0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LU1920015523 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, תופסות 1.69% ו- 1.44% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU1920015523 הם 82.29 M USD. זה עלה ב-2.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU1920015523 עבור 23.45 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU1920015523 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU1920015523 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU1920015523 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU1920015523 עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU1920015523 משקיעה באג"ח.
מחיר LU1920015523 עלה ב-0.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1920015523.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.24% בשנה.
LU1920015523 נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.