התחל
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪75.09 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪12.05 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.39 M‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
14 בדצמ׳ 2021
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU1920015523

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.78‬%
קרן נאמנות‪0.19‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LU1920015523 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ו- United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, תופסות 1.75% ו- 1.45% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU1920015523 הם ‪75.09 M‬ USD. זה ירד ב-8.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU1920015523 עבור ‪10.30 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU1920015523 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU1920015523 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-14 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU1920015523 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU1920015523 עוקב אחר ה-Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU1920015523 משקיעה באג"ח.
מחיר LU1920015523 עלה ב-0.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU1920015523.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.33‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.65% בשנה.
LU1920015523 נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.