התחל
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪102.34 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪85.87 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.48 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
11 במרץ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
iBoxx Euro Sovereigns
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2009147591

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
נקוב באירו

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.57‬%
תאגידי‪0.31‬%
כסף מזומן‪0.07‬%
קרן נאמנות‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LU2009147591 משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.57% מניות, ו-Corporate, עם 0.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
LU2009147591 ההחזקות המובילות של France 2.5% 25-MAY-2030 ו- France 2.75% 25-OCT-2027, תופסות 0.88% ו- 0.81% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU2009147591 הם ‪102.34 M‬ USD. זה עלה ב-14.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU2009147591 עבור ‪74.24 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU2009147591 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU2009147591 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-11 במרץ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU2009147591 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU2009147591 עוקב אחר ה-iBoxx Euro Sovereigns. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU2009147591 משקיעה באג"ח.
מחיר LU2009147591 ירד ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU2009147591.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.33‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.79% בשנה.
LU2009147591 נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.