התחל
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- CapitalisationXtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- CapitalisationXtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪446.08 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪25.39 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪48.90 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation


מנפיק
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
מותג
Xtrackers
עמוד בית
etf.dws.com
תאריך פתיחה
13 באוק׳ 2022
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index - EUR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment GmbH
Isin
LU2523865991

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, בעלת בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
נקוב באירו

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.95‬%
קרן נאמנות‪0.03‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LU2523865991 ההחזקות המובילות של France 2.0% 25-NOV-2032 ו- France 3.5% 25-NOV-2033, תופסות 6.56% ו- 6.41% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של LU2523865991 הם ‪446.08 M‬ USD. זה עלה ב-0.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LU2523865991 עבור ‪21.65 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, LU2523865991 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LU2523865991 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-13 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LU2523865991 הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LU2523865991 עוקב אחר ה-Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index - EUR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LU2523865991 משקיעה באג"ח.
מחיר LU2523865991 עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LU2523865991.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.58‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.36% בשנה.
LU2523865991 נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.