ניתוח תעודת סל של 26TA: דיבידנדים, תשואות ‎EURONEXT‎:26TA

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎1 באוקטובר 2025‎

סוג חשיפה

ממשלה

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

ממשלה‪99.78‬%

כסף מזומן‪0.13‬%

קרן נאמנות‪0.09‬%

פירוט אזורי של המניה

אירופה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אסיה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

26TA ההחזקות המובילות של Italy 4.5% 01-MAR-2026 ו- Italy 1.6% 01-JUN-2026, תופסות 10.42% ו- 9.55% מתיק ההשקעות.

לא, 26TA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות 26TA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-5 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של 26TA הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

26TA עוקב אחר ה-ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

26TA משקיעה באג"ח.

מחיר 26TA עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של 26TA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.19‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.87% בשנה.

26TA נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF