JPMORGAN USD ULT SHORT INC UCITS ETF ACCJJ

JPMORGAN USD ULT SHORT INC UCITS ETF ACC

‪112.94‬EURD
‪−1.03‬‪−0.90%‬
עדכון אחרון בתאריך 16:51 GMT
EUR
אין עיסקאותפוסט-מרקט
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪496.89 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪336.79 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.20 M‬
יחס הוצאות
0.18%

מידע על JPMORGAN USD ULT SHORT INC UCITS ETF ACC


מנפיק
מותג
JPMorgan
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 באפר׳ 2019
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
יועץ ראשי
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Isin
IE00BG8BCY43

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
כסף מזומן
מניות‏‪0.10‬%
פיננסי‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.90‬%
תאגידי‪80.67‬%
כסף מזומן‪17.89‬%
ממשלה‪0.76‬%
Securitized‪0.58‬%
פירוט אזורי של המניה
2%67%23%5%
צפון אמריקה‪67.77%‬
אירופה‪23.83%‬
אסיה‪5.93%‬
אוקיאניה‪2.47%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
U.S. Dollar
17.89%
C
CORPORATE BOND
9.01%
A
ABN AMRO Bank N.V. 6.339% 18-SEP-2027
1.09%
N
NTT Finance Corporation 1.162% 03-APR-2026
1.09%
E
ERP Operating Limited Partnership 0.0% 03-MAR-2025
0.95%
V
Ventas Realty Limited Partnership 0.0% 03-MAR-2025
0.95%
D
Dow Chemical Company 0.0% 03-MAR-2025
0.95%
M
Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.0% 13-MAR-2025
0.95%
M
Mid-America Apartments, L.P. 0.0% 24-MAR-2025
0.82%
B
Bank of Nova Scotia 5.45% 12-JUN-2025
0.80%
Top 10 weight‪34.51%‬
סה"כ 357 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות