התחל
Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪29.01 M‬ MYR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.44 M‬ MYR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−8.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪20.03 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


מנפיק
Value Partners Group Limited
מותג
Value Partners Funds
עמוד בית
valuepartners-group.com.my
תאריך פתיחה
28 ביולי 2021
אינדקס במעקב
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
Isin
MYL0838EA002

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪100.00‬%
הפקת ייצור‪27.42‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪23.39‬%
בני קיימא לצרכן‪12.53‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.50‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.04‬%
מינרלים אנרגיה‪4.30‬%
תעשיות תהליכים‪3.83‬%
הוֹבָלָה‪3.26‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.33‬%
שירותי הפצה‪1.58‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.15‬%
שירותי בריאות‪0.61‬%
כלי עזר‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


CHINA100-MYR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 27.42% מניות, ו-Electronic Technology, עם 23.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CHINA100-MYR ההחזקות המובילות של Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A ו- Seres Group Co. Ltd. Class A, תופסות 7.66% ו- 5.97% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של CHINA100-MYR הם ‪29.01 M‬ MYR. זה עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של CHINA100-MYR עבור ‪−4.44 M‬ MYR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, CHINA100-MYR אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CHINA100-MYR מונפקות על ידי Value Partners Group Ltd. תחת המותג Value Partners Funds. תעודת הסל הושקה ב-28 ביולי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CHINA100-MYR הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CHINA100-MYR עוקב אחר ה-Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CHINA100-MYR משקיעה במניות.
מחיר CHINA100-MYR עלה ב-15.22% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 29.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CHINA100-MYR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎15.94‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 35.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-56.60% בשנה.
CHINA100-MYR נסחרת בפרמיה (8.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.