סטטיסטיקות מפתח
מידע על AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 ביולי 2010
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
AdvisorShares Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US00768Y2063
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.43%
פיננסי20.89%
מינרלים שאינם אנרגיה18.28%
טכנולוגיית בריאות13.28%
טכנולוגיה אלקטרונית12.51%
שירותי טכנולוגיה7.23%
תקשורת6.46%
הפקת ייצור6.21%
כלי עזר5.60%
הוֹבָלָה4.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.18%
מסחר קמעונאי1.84%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.57%
קרן נאמנות0.59%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה36.83%
אסיה28.05%
אפריקה11.92%
אמריקה הלטינית11.52%
המזרח התיכון6.59%
צפון אמריקה5.08%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AADR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.90% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 18.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AADR ההחזקות המובילות של Embraer S.A. Sponsored ADR ו- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, תופסות 5.45% ו- 4.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AADR הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.30%.
הנכסים המנוהלים של AADR הם 50.31 M USD. זה עלה ב-5.36% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AADR עבור 14.85 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AADR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.45%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AADR מונפקות על ידי Wilson Lane Group LLC תחת המותג AdvisorShares. תעודת הסל הושקה ב-20 ביולי 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AADR הוא 1.09% כלומר תצטרך לשלם 1.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AADR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AADR משקיעה במניות.
מחיר AADR עלה ב-7.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 30.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AADR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.02% בשנה.
AADR נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.