התחל
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETFAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪10.64 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−871.97 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪350.00 K‬
יחס הוצאות
0.42%

מידע על Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Alpha Blue Capital
עמוד בית
alphabluecapitalabcs.com
תאריך פתיחה
20 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS02072L2842

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
ETF
מניות‏‪69.22‬%
פיננסי‪18.27‬%
שירותי פרסום‪6.88‬%
שירותי בריאות‪6.39‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.09‬%
שרותים לצרכן‪4.73‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.80‬%
הפקת ייצור‪3.61‬%
מינרלים אנרגיה‪3.06‬%
מסחר קמעונאי‪2.82‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.44‬%
בני קיימא לצרכן‪2.23‬%
שירותים תעשייתיים‪2.15‬%
שירותי הפצה‪2.13‬%
תעשיות תהליכים‪1.50‬%
הוֹבָלָה‪1.05‬%
כלי עזר‪1.01‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.53‬%
שונות‪0.52‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪30.78‬%
ETF‪30.39‬%
קרן נאמנות‪0.34‬%
כסף מזומן‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.39%‬
אירופה‪2.61%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ABCS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.27% מניות, ו-Commercial Services, עם 6.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ABCS ההחזקות המובילות של Vanguard Small Cap Value ETF ו- Vanguard Mid-Cap Value ETF, תופסות 10.60% ו- 9.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABCS הסתכמו ב-0.16 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 39.88%.
הנכסים המנוהלים של ABCS הם ‪10.64 M‬ USD. זה עלה ב-0.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABCS עבור ‪−871.97 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABCS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.36%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ABCS מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Alpha Blue Capital. תעודת הסל הושקה ב-20 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ABCS הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABCS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABCS משקיעה במניות.
מחיר ABCS עלה ב-2.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABCS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.57‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.06% בשנה.
ABCS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.