סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072L2842
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
ETF
מניות64.39%
פיננסי18.29%
שירותי פרסום5.51%
שירותי בריאות5.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.33%
שרותים לצרכן4.17%
טכנולוגיית בריאות3.94%
שירותי הפצה3.68%
הפקת ייצור3.33%
מינרלים אנרגיה2.74%
מסחר קמעונאי2.50%
בני קיימא לצרכן2.34%
שירותים תעשייתיים2.21%
תעשיות תהליכים1.95%
שירותי טכנולוגיה1.80%
הוֹבָלָה1.06%
כלי עזר0.87%
טכנולוגיה אלקטרונית0.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים35.61%
ETF35.24%
קרן נאמנות0.37%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.98%
אירופה2.02%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ABCS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.30% מניות, ו-Commercial Services, עם 5.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ABCS ההחזקות המובילות של Vanguard Small Cap Value ETF ו- Vanguard Small-Cap ETF, תופסות 10.29% ו- 10.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABCS הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 54.36%.
הנכסים המנוהלים של ABCS הם 10.98 M USD. זה עלה ב-5.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABCS עבור −563.18 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABCS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.38%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ABCS מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Alpha Blue Capital. תעודת הסל הושקה ב-20 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ABCS הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABCS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABCS משקיעה במניות.
מחיר ABCS עלה ב-5.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABCS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.73 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.67% בשנה.
ABCS נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.