התחל
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETFabrdn Emerging Markets Dividend Active ETFabrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪228.97 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪110.42 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.41 M‬
יחס הוצאות
0.70%

מידע על abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF


מנפיק
Aberdeen Group plc
מותג
aberdeen
עמוד בית
abrdn.com
תאריך פתיחה
18 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
abrdn, Inc.
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US00384X3017

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪98.26‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪28.44‬%
פיננסי‪24.01‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.08‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.44‬%
תקשורת‪4.35‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.72‬%
מסחר קמעונאי‪3.70‬%
הפקת ייצור‪3.30‬%
בני קיימא לצרכן‪3.26‬%
מינרלים אנרגיה‪2.43‬%
שירותים תעשייתיים‪2.12‬%
הוֹבָלָה‪1.73‬%
שרותים לצרכן‪1.56‬%
כלי עזר‪1.56‬%
שירותי פרסום‪0.73‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.46‬%
שירותי בריאות‪0.46‬%
תעשיות תהליכים‪0.45‬%
שונות‪0.30‬%
שירותי הפצה‪0.16‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.74‬%
כסף מזומן‪1.74‬%
פירוט אזורי של המניה
7%7%2%1%4%76%
אסיה‪76.71%‬
אמריקה הלטינית‪7.63%‬
צפון אמריקה‪7.17%‬
המזרח התיכון‪4.33%‬
אירופה‪2.57%‬
אפריקה‪1.59%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AGEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.44% מניות, ו-Finance, עם 24.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AGEM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, תופסות 10.97% ו- 7.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AGEM הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 81.61%.
הנכסים המנוהלים של AGEM הם ‪228.97 M‬ USD. זה עלה ב-5.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGEM עבור ‪110.42 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AGEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.96%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AGEM מונפקות על ידי Aberdeen Group Plc תחת המותג aberdeen. תעודת הסל הושקה ב-18 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AGEM הוא 0.70% כלומר תצטרך לשלם 0.70% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AGEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGEM משקיעה במניות.
מחיר AGEM עלה ב-10.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 42.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.74‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.74% בשנה.
AGEM נסחרת בפרמיה (1.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.