התחל
Themes Silver Miners ETFThemes Silver Miners ETFThemes Silver Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪16.84 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪12.74 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪220.00 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Themes Silver Miners ETF


מנפיק
ETP Holding Co. LLC
מותג
Themes
עמוד בית
themesetfs.com
תאריך פתיחה
3 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Themes Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US8829278170

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
חומרים
נישה
כורי כסף
אסטרטגייה
משוקלל במחיר
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
מחיר
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.76‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪99.70‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.24‬%
קרן נאמנות‪0.30‬%
כסף מזומן‪−0.02‬%
שונות‪−0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
0.6%89%3%6%
צפון אמריקה‪89.87%‬
אסיה‪6.47%‬
אירופה‪3.10%‬
אוקיאניה‪0.55%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AGMI ההחזקות המובילות של Industrias Penoles SAB de CV ו- First Majestic Silver Corp., תופסות 11.52% ו- 10.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AGMI הסתכמו ב-0.75 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 2.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 184.16%.
הנכסים המנוהלים של AGMI הם ‪16.84 M‬ USD. זה עלה ב-91.55% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGMI עבור ‪12.74 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AGMI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.99%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.86 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות AGMI מונפקות על ידי ETP Holding Co. LLC תחת המותג Themes. תעודת הסל הושקה ב-3 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AGMI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AGMI עוקב אחר ה-STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGMI משקיעה במניות.
מחיר AGMI עלה ב-10.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 166.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGMI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎13.92‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 60.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-180.53% בשנה.
AGMI נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.