התחל
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond FundWisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond FundWisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪95.54 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−77.18 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.23%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.25 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund


מנפיק
WisdomTree, Inc.
מותג
WisdomTree
עמוד בית
wisdomtree.com
תאריך פתיחה
18 בדצמ׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
WisdomTree Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US97717W3806

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
משך זמן מגודר
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪46.97‬%
Securitized‪25.33‬%
תאגידי‪23.26‬%
כסף מזומן‪3.90‬%
עירוני‪0.54‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%0.6%94%2%1%
צפון אמריקה‪94.87%‬
אירופה‪2.53%‬
אסיה‪1.68%‬
אמריקה הלטינית‪0.56%‬
אוקיאניה‪0.36%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AGZD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 46.97% מניות, ו-Securitized, עם 25.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של AGZD הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של AGZD הם ‪95.54 M‬ USD. זה עלה ב-0.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGZD עבור ‪−77.18 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AGZD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.23%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AGZD מונפקות על ידי WisdomTree, Inc. תחת המותג WisdomTree. תעודת הסל הושקה ב-18 בדצמ׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AGZD הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AGZD עוקב אחר ה-Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGZD משקיעה באג"ח.
מחיר AGZD עלה ב-0.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.81%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGZD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.88‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.81% בשנה.
AGZD נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.