סטטיסטיקות מפתח
מידע על Defiance AI & Power Infrastructure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 ביולי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88636R4790
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.61%
הפקת ייצור28.58%
טכנולוגיה אלקטרונית28.57%
שירותים תעשייתיים13.72%
כלי עזר13.58%
מינרלים שאינם אנרגיה10.11%
פיננסי3.08%
שירותי טכנולוגיה1.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.39%
קרן נאמנות0.41%
כסף מזומן−0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.87%
אירופה11.13%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AIPO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 28.59% מניות, ו-Electronic Technology, עם 28.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AIPO ההחזקות המובילות של Quanta Services, Inc. ו- Eaton Corp. Plc, תופסות 7.87% ו- 7.55% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של AIPO הם 164.78 M USD. זה עלה ב-41.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AIPO עבור 154.97 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AIPO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.01%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.00 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות AIPO מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Defiance. תעודת הסל הושקה ב-24 ביולי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של AIPO הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AIPO עוקב אחר ה-MarketVector US Listed AI and Power Infrastructure Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AIPO משקיעה במניות.
מחיר AIPO עלה ב-9.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AIPO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.08 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.08 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.07% בשנה.
AIPO נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.