התחל
Argent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETF

Argent Focused Small Cap ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪24.11 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪18.37 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.22%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪789.00 K‬
יחס הוצאות
0.74%

מידע על Argent Focused Small Cap ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Argent
עמוד בית
argentetfs.com
תאריך פתיחה
8 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Pine Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US02072Q7549

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.88‬%
פיננסי‪29.28‬%
הפקת ייצור‪13.04‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.77‬%
שירותים תעשייתיים‪7.31‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.12‬%
בני קיימא לצרכן‪6.11‬%
שירותי פרסום‪6.05‬%
שירותי בריאות‪6.00‬%
מסחר קמעונאי‪4.78‬%
תעשיות תהליכים‪2.57‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.16‬%
מינרלים אנרגיה‪2.13‬%
שרותים לצרכן‪1.90‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.86‬%
כלי עזר‪1.77‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
קרן נאמנות‪0.16‬%
כסף מזומן‪−0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ALIL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.29% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 13.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ALIL ההחזקות המובילות של RBC Bearings Incorporated ו- Medpace Holdings, Inc., תופסות 4.33% ו- 4.06% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ALIL הם ‪24.11 M‬ USD. זה עלה ב-14.83% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ALIL עבור ‪18.37 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ALIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.22%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ALIL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Argent. תעודת הסל הושקה ב-8 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ALIL הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ALIL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ALIL משקיעה במניות.
מחיר ALIL עלה ב-2.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 22.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ALIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.49‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.09% בשנה.
ALIL נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.