סטטיסטיקות מפתח
מידע על Argent Focused Small Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Empowered Funds LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US02072Q7549
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.31%
פיננסי31.86%
הפקת ייצור12.29%
שירותי טכנולוגיה9.45%
שירותי פרסום6.48%
שירותי בריאות6.36%
בני קיימא לצרכן5.87%
שירותים תעשייתיים4.98%
מסחר קמעונאי4.73%
טכנולוגיה אלקטרונית3.55%
תעשיות תהליכים3.29%
טכנולוגיית בריאות2.35%
מינרלים אנרגיה2.31%
כלי עזר2.20%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.03%
שרותים לצרכן1.55%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.69%
קרן נאמנות0.71%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ALIL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.86% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ALIL ההחזקות המובילות של Medpace Holdings, Inc. ו- Houlihan Lokey, Inc. Class A, תופסות 4.50% ו- 4.42% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ALIL הם 17.15 M USD. זה ירד ב-0.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ALIL עבור 12.44 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ALIL אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ALIL מונפקות על ידי Empirical Finance LLC תחת המותג Argent. תעודת הסל הושקה ב-8 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ALIL הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ALIL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ALIL משקיעה במניות.
מחיר ALIL ירד ב-−3.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ALIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.51 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.57% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.51 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.57% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.46% בשנה.
ALIL נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.