FlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index FundFlexShares Real Assets Allocation Index Fund

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪7.54 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−762.01 K‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.37%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪225.00 K‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על FlexShares Real Assets Allocation Index Fund


מותג
FlexShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בנוב׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Northern Trust Real Assets Allocation Total Return
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L7385

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
שבח הון
אסטרטגייה
טכני
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
טכני
קריטריונים לבחירה
קבוע

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪100.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASET ההחזקות המובילות של FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ו- FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, תופסות 49.64% ו- 39.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASET הסתכמו ב-0.33 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.65%.
הנכסים המנוהלים של ASET הם ‪7.54 M‬ USD. זה עלה ב-3.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASET עבור ‪−762.01 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.37%. הדיבידנד האחרון (2 ביולי 2025) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ASET מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-23 בנוב׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASET הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASET עוקב אחר ה-Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASET משקיעה בקרנות.
מחיר ASET עלה ב-3.89% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.51‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.99% בשנה.
ASET נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.