סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בנוב׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L7385
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASET ההחזקות המובילות של FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund ו- FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, תופסות 49.72% ו- 39.48% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASET הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.33 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 49.53%.
הנכסים המנוהלים של ASET הם 7.46 M USD. זה ירד ב-0.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASET עבור −762.01 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASET משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.42%. הדיבידנד האחרון (1 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ASET מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-23 בנוב׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ASET הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASET עוקב אחר ה-Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASET משקיעה בקרנות.
מחיר ASET ירד ב-−0.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASET.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.07% בשנה.
ASET נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.