התחל
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪243.65 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪116.38 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.48 M‬
יחס הוצאות
0.33%

מידע על Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
19 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US02507A1016

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים Ex-China
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪99.04‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪28.61‬%
פיננסי‪24.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.84‬%
הפקת ייצור‪5.14‬%
מינרלים אנרגיה‪4.23‬%
תעשיות תהליכים‪3.20‬%
בני קיימא לצרכן‪3.07‬%
כלי עזר‪2.92‬%
תקשורת‪2.67‬%
מסחר קמעונאי‪2.65‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.56‬%
הוֹבָלָה‪2.51‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.22‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.63‬%
שירותים תעשייתיים‪1.59‬%
שירותי פרסום‪0.98‬%
שרותים לצרכן‪0.81‬%
שירותי הפצה‪0.73‬%
שירותי בריאות‪0.71‬%
שונות‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.96‬%
UNIT‪0.68‬%
כסף מזומן‪0.22‬%
תאגידי‪0.04‬%
שונות‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
Temporary‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
8%3%5%6%5%70%
אסיה‪70.38%‬
אמריקה הלטינית‪8.69%‬
אפריקה‪6.35%‬
אירופה‪5.73%‬
המזרח התיכון‪5.17%‬
צפון אמריקה‪3.69%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVXC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 28.61% מניות, ו-Finance, עם 24.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
AVXC ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, תופסות 9.70% ו- 4.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVXC הסתכמו ב-0.88 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 56.68%.
הנכסים המנוהלים של AVXC הם ‪243.65 M‬ USD. זה עלה ב-13.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVXC עבור ‪116.38 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVXC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.77%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.88 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVXC מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-19 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVXC הוא 0.33% כלומר תצטרך לשלם 0.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVXC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVXC משקיעה במניות.
מחיר AVXC עלה ב-10.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 38.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVXC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.11‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-45.18% בשנה.
AVXC נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.