התחל
Brown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETFBrown Advisory Sustainable Value ETF

Brown Advisory Sustainable Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪188.53 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪89.24 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.02 M‬
יחס הוצאות
0.71%

מידע על Brown Advisory Sustainable Value ETF


מנפיק
Brown Advisory Management LLC
מותג
Brown Advisory
עמוד בית
brownadvisory.com
תאריך פתיחה
13 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Brown Advisory LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00775Y2643

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪95.40‬%
פיננסי‪20.83‬%
שירותי הפצה‪8.69‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.49‬%
הפקת ייצור‪7.97‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.50‬%
שרותים לצרכן‪6.61‬%
שירותים תעשייתיים‪6.13‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.00‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.31‬%
שירותי בריאות‪4.09‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.04‬%
כלי עזר‪3.38‬%
תקשורת‪2.41‬%
שירותי פרסום‪2.34‬%
תעשיות תהליכים‪2.31‬%
בני קיימא לצרכן‪1.31‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.60‬%
כסף מזומן‪4.60‬%
פירוט אזורי של המניה
75%24%
צפון אמריקה‪75.78%‬
אירופה‪24.22%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


BASV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.83% מניות, ו-Distribution Services, עם 8.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של BASV הם ‪188.53 M‬ USD. זה עלה ב-6.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של BASV עבור ‪91.93 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BASV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BASV מונפקות על ידי Brown Advisory Management LLC תחת המותג Brown Advisory. תעודת הסל הושקה ב-13 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של BASV הוא 0.71% כלומר תצטרך לשלם 0.71% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BASV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BASV משקיעה במניות.
BASV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.